為切實強化公司資金安全監(jiān)管，堵塞日常管理“漏洞”，近日，國投集團紀委辦聯(lián)合審計法務(wù)部在財務(wù)內(nèi)控領(lǐng)域開展穿透式專項督查。
紀審聯(lián)合督查組人員緊盯現(xiàn)金流動、賬戶異動、票據(jù)流轉(zhuǎn)、U盾操作、印章使用五大核心要素，采取查閱資料、查看印章、現(xiàn)場詢問等方式，逐一對現(xiàn)金存管是否安全合規(guī)、銀行賬戶管理是否動態(tài)受控、票據(jù)業(yè)務(wù)是否權(quán)限隔離、流向可溯、U盾操作是否分級制衡、財務(wù)印章是否落實分人保管、審批授權(quán)等核心隱患進行無死角排查。
通過此次紀法嵌合式督查，進一步壓緊壓實“錢、戶、票、盾、印”五位一體責任鏈，既確保國投集團現(xiàn)有內(nèi)部審計、稽核等監(jiān)督機制在資金管理領(lǐng)域的覆蓋面和有效性，又實現(xiàn)資金安全零盲區(qū)、全透明、硬約束。下一步，公司紀委辦將繼續(xù)結(jié)合實際深入構(gòu)建資產(chǎn)安全防滲漏、防盜用、防濫權(quán)的“銅墻鐵壁”，保障每筆資金都在陽光下運行、在規(guī)范中流轉(zhuǎn)。
